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貨幣市場日報：4月16日

新華財經|2026年04月16日

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16日，央行公開市場實現(xiàn)零投放零回籠。資金面整體寬松，銀行間質押式回購市場利率走低。同業(yè)存單二級市場需求較好，全期限成交收益率震蕩下行。

新華財經北京4月16日電（胡玉婷）人民銀行16日開展5億元7天逆回購操作，鑒于當日有5億元7天逆回購到期，公開市場實現(xiàn)零投放零回籠。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）延續(xù)普跌態(tài)勢。具體來看，隔夜Shibor持平，報1.2210%；7天Shibor下跌3.10BP，報1.3360%；14天Shibor下跌1.80BP，報1.3550%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（4月16日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，利率整體走低。具體看，DR001、R001加權平均利率分別下行0.2BP、0.6BP，報1.2205%、1.2879%，成交額分別增加816億元、2079億元；DR007、R007加權平均利率分別下行3.8BP、0.9BP，分別報1.3280%、1.3995%，成交額分別增加65億元、減少476億元；DR014、R014加權平均利率分別下行2.0BP、0.3BP，報1.3441%、1.4180%，成交額分別減少20億元、177億元。

貨幣市場利率（4月16日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，16日資金面整體寬松。早盤各類機構融出活躍，隔夜押利率成交在1.33%-1.35%區(qū)間，押存單成交在1.35%-1.36%區(qū)間，押信用成交在1.38%-1.40%區(qū)間；7天資金，押存單商金成交在1.39%-1.40%區(qū)間，押信用供給1.41%-1.43%區(qū)間；14天資金，押利率供給在加權附近，押信用供給在1.42%附近；15天及以上跨月期限詢價相對較少。公開市場操作后，各類機構融出繼續(xù)保持活躍，隔夜押利率成交至1.30%-1.33%區(qū)間，押存單成交在1.35%附近，押信用供給在1.38%-1.40%區(qū)間；7天資金，押存單依然成交在1.39%-1.40%區(qū)間；14天資金，押利率少量成交在1.41%附近。資金面維持寬松態(tài)勢直至中午收盤。午后開盤，各期限成交價格波動不大。隔夜押利率依然成交在1.30%附近，最低成交至1.28%位置，隔夜押存單價格未同步下行，在1.35%位置需求較好。臨近尾盤，銀行機構有一定程度放量融出，隔夜押利率最低成交至1.25%位置，押存單成交在1.33%-1.35%區(qū)間。資金面呈現(xiàn)寬松態(tài)勢直至收盤。

同業(yè)存單方面，存單二級市場需求較好，全期限成交收益率震蕩下行。其中，1M國股大行日終收在1.35%附近，較昨日下行約1.5BP；3M國股大行日終收在1.4%附近，與昨日基本持平；6M國股日終收在1.44%附近，較昨日下行約1BP；9M國股日終收在1.47%附近，較昨日下行約0.5BP；1Y國股日終收在1.4775%附近，較昨日下行約0.5BP。1Y與9M相差0.75BP，與昨日持平；9M與6M相差3BP，較昨日變寬0.5BP；6M與3M相差4BP，較昨日收窄1BP；3M和1M相差5BP，較昨日變寬1.5BP。1Y-1M曲線利差為12.75BP，較昨日變寬1BP。1Y-3M曲線利差為7.75BP，較昨日收窄0.5BP。